| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۹ |
۴۸۶.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۱۷ |
۵,۱۳۷.۸۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۶۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۲.۴) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۱) |
۵۳۱.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۲۰۲.۱۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۸.۳۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۸۸ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
|
|