| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۷۱ |
۰.۲۲ |
۴۸,۷۷۱.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۳) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۹ |
۱.۲۷ |
۳۰۷.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۳۳.۰۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶ |
۱.۲۳ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۴۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۵۲.۱۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۱.۰۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
|
|