| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۵۵.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۲۸.۰۸ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۹۰۶.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۱۳ |
۲۳,۱۹۲.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۸۹ |
۱,۰۳۲.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۶,۳۵۱.۴۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۳۵.۱۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|