| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۱ |
۱.۶۱ |
۴۸,۲۴۷.۰۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۵ |
۱۲,۵۲۱.۶۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۴.۱۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۹۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۹۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۱۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۷۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۷ |
۱.۵ |
۸۶,۳۲۵.۶۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۰.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۹ |
۱,۵۱۰.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۱ |
۱.۵۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|