| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۱۴.۹۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۶۲۱.۲۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۲۵) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۶۲.۶۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۱.۱) |
(۸۶.۷۷) |
|
|