| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۴) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۵۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۵۹ |
۱,۳۹۶.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۱ |
۱.۵۹ |
۷,۹۲۷.۹۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۲,۷۴۷.۱۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۱ |
(۹۶.۴۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۵) |
۱۴۹.۸۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|