اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۷۰۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۱۱۵
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۹۸۷
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۹۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۸۴,۴۵۵,۹۵۲,۳۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۲۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۱۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۱۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۹۹,۳۹۶,۳۹۹,۴۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 20,115 | 19,987 | 19,987 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۲۸۴,۴۵۵,۹۵۲,۳۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 20,699 | 20,567 | 20,567 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۵۰,۷۷۸,۳۴۴,۱۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 20,684 | 20,548 | 20,548 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۸,۶۴۸,۳۱۹,۸۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 21,017 | 20,876 | 20,876 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۸۶,۱۱۳,۴۰۶,۰۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 21,589 | 21,444 | 21,444 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۵۱,۰۲۴,۶۷۶,۰۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 21,591 | 21,445 | 21,445 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۵۱,۱۶۸,۷۸۷,۳۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 21,592 | 21,446 | 21,446 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۵۱,۳۱۴,۰۸۹,۹۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 21,353 | 21,207 | 21,207 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۲۳,۹۷۷,۶۰۶,۳۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 21,769 | 21,622 | 21,622 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۷۱,۳۶۶,۵۸۱,۴۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 21,744 | 21,595 | 21,595 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۸,۲۹۱,۸۶۶,۴۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 21,364 | 21,217 | 21,217 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۲۵,۰۷۸,۱۷۱,۱۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 21,726 | 21,577 | 21,577 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۶,۲۰۸,۵۰۰,۹۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 21,728 | 21,578 | 21,578 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۶,۳۵۴,۲۳۶,۷۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 21,729 | 21,579 | 21,579 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۶,۵۰۰,۱۷۵,۲۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 21,433 | 21,293 | 21,293 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۵,۷۵۲,۱۷۳,۰۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 21,079 | 20,942 | 20,942 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۲۵,۰۷۱,۵۲۵,۳۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 20,632 | 20,500 | 20,500 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۷۳,۹۴۰,۰۵۷,۴۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 20,379 | 20,247 | 20,247 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۴,۵۹۹,۸۴۸,۹۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 20,580 | 20,448 | 20,448 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۷,۹۱۱,۸۲۱,۱۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 20,581 | 20,449 | 20,449 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۸,۰۴۲,۹۰۴,۰۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||