صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۸,۷۹۰,۱۵۶

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۳۲۰

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۸۴۵

NAVآماری(پایانی)

۴۲,۸۴۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۳۶,۳۱۴,۰۳۰,۵۴۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۴۱,۴۷۳,۷۴۱,۶۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی خدری، سیدمحمد زارعی، سمیرا کریمی

بازارگردان

شرکت‌تامین‌سرمایه‌دماوند(سهامی‌عام‌)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] روزنامه رسمی مجمع تصویب اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۴/08/03 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	43,320	42,845	42,845	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۳۳۶,۳۱۴,۰۳۰,۵۴۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	43,323	42,847	42,847	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۳۳۶,۵۸۳,۵۹۸,۴۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	43,330	42,854	42,854	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۳۳۷,۲۸۸,۳۱۸,۵۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	42,226	41,764	41,764	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۲۲۶,۹۱۳,۲۶۸,۴۶۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	41,195	40,743	40,743	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۱۲۳,۶۲۵,۰۳۰,۸۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	40,360	39,905	39,905	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۰۳۸,۸۱۲,۰۴۰,۲۵۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	39,452	39,003	39,003	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۳,۹۴۷,۵۱۳,۴۷۹,۳۹۴
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	39,863	39,413	39,413	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۳,۹۸۹,۰۱۸,۹۸۱,۰۱۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	39,865	39,416	39,416	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۳,۹۸۹,۲۶۸,۵۰۶,۳۳۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	39,868	39,418	39,418	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۳,۹۸۹,۵۲۰,۵۱۸,۲۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	39,497	39,053	39,053	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۳,۹۵۲,۵۹۲,۶۸۵,۷۳۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	40,150	39,701	39,701	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۰۱۸,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	40,263	39,818	39,818	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۰۳۰,۰۰۷,۷۲۹,۸۲۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	40,430	39,982	39,982	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۰۴۶,۵۲۲,۳۴۶,۳۳۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	40,683	40,232	40,232	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۰۷۱,۸۴۸,۱۹۴,۰۲۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	40,685	40,234	40,234	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۰۷۲,۱۰۱,۴۴۰,۴۷۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	40,688	40,237	40,237	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۰۷۲,۳۵۴,۷۶۵,۸۳۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	40,679	40,233	40,233	۰	۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۰۷۱,۹۷۸,۵۴۲,۰۶۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	40,181	39,741	39,741	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴	۴,۰۲۲,۲۰۲,۰۹۶,۵۱۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	40,282	39,833	39,833	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۳,۹۸۳,۷۱۲,۲۴۸,۴۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای