| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۶۱ |
۲.۲۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۱ |
۱.۸۲ |
۸۳۸,۲۳۰.۶۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۵۵ |
۱۹۶,۸۵۹.۲۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۹ |
۴۲۰,۸۱۵.۸۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۹۳ |
۱.۲۵ |
۲,۸۸۳.۰۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۸۴) |
(۴۳.۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۱۱) |
(۷۷.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۴) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۹.۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۷۴ |
۸,۸۲۱.۲۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۱) |
(۵۷) |
(۸۴.۷۶) |
|
|