| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۱۶ |
۳۱۳,۴۷۶.۵۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶,۰۹۰.۰۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۳.۵۵) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۰,۵۲۵.۶۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|