| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۶۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۸.۴۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۷۹ |
۹۰۴.۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۱۲) |
۷۷۷.۱۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۳۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۸۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۰۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۷۸ |
۲,۷۲۱.۶۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۱۱.۴۹ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|