| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵ |
۳,۰۹۵.۰۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۲۰۲.۸۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۹۱ |
۰.۱ |
۹۹,۴۵۳.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۵۳.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۱۰۲.۲۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۵۰.۲۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۳.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۱.۱۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۱۰۹.۰۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۳.۱۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|