| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۳.۷۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۶۷ |
۸,۷۷۳.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۸.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۹۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶۸.۰۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۰۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۳۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۹۸) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۳.۷۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۴ |
۰ |
|
|