| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۷۰.۷۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۸۸ |
۸,۷۵۸.۳۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۸۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۹۸ |
۹۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۸۰.۵۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۸ |
۱.۵۲ |
۷,۲۴۰.۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۷۴ |
(۹۸.۴۳) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۵۹.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۵.۹۱) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|