| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۸۷ |
۱.۷۱ |
۲,۲۶۸.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۴ |
۲۳,۸۱۷.۶۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۰.۶۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۲ |
۱۳۸.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸ |
۶,۱۳۳.۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۴۸۹.۵۳ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۷.۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۱۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۵.۸) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۶۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۰.۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|