| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۹۷ |
۲.۱۸ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶۷ |
۱,۹۸۹.۳۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۵۹ |
۲.۴۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۳.۱ |
۲.۷۴ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۵۶ |
۱.۸۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۹۸ |
۱.۵ |
۱۲۸,۶۰۱.۵۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۱۴,۶۲۰.۱۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۴۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۵۸) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵,۷۰۹.۳۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۳۸ |
۲.۰۳ |
۵۴۳,۹۶۲.۴۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۸۱ |
۲.۶۱ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
|
|