| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۳۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۰۴ |
۱,۹۶۱.۲۶ |
۱۶.۲ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۸) |
(۷۶.۲۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۳۸.۷۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۸۸.۵۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۲۴ |
۳.۵۲ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۸.۷۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۳۳۱.۶۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۳۹.۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|