| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۶۱) |
۰.۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۳ |
۱.۷۷ |
۱۰۶,۵۴۷.۱۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۹۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۸۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۶۰,۹۵۷.۸۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۰۹ |
۲۰۴,۰۵۳.۰۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۶۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۸۷ |
۱۹۰,۴۰۹.۳۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۱۵,۸۴۰.۲۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۴۴ |
۷۷,۹۳۹.۷۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۲) |
|
|