| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۱.۲۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷.۳۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۹۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۱.۳) |
(۷۱.۸) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۳.۲۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۷۲ |
۳۲۷.۴۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۴ |
۴.۲ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵ |
۳,۰۹۵.۰۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۲۰۲.۸۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۹۱ |
۰.۱ |
۹۹,۴۵۳.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۵۳.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|