| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۴۳ |
۹۳,۶۵۱.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۸ |
۲۹۹.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۱۷ |
۳۰,۰۰۲.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۵۲ |
۲.۳۸ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۷۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۹۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۲ |
۲۲۵,۱۷۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۴ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲ |
۲.۱۱ |
۲۸۰,۶۲۳.۲۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۸.۶۵) |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۹۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۹ |
۱.۴۳ |
۷۴۸.۷۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|