| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۲۸.۰۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۹) |
۱۰۰.۳۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۴۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۲۵ |
۲.۰۶ |
۱۵۳.۰۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۵۳.۶۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۶ |
۱۴.۲۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۳۵ |
۳.۲ |
۲۵۵.۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۱ |
۱.۴۴ |
۵۳۲.۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۱ |
۷۷.۱۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۳۶) |
(۶۷.۰۲) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۵۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۸.۲۷) |
(۶۶.۴۴) |
|
|