| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۴۴۹.۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۴.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۸ |
۲,۹۲۲.۶۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۹ |
۱.۴۶ |
۴۵,۷۵۴.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۷.۰۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۹۴) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۱۶۷.۴۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۵۲ |
۷۶,۷۷۴.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۵۳۵.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۵۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۵۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۲۹.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|