| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۹ |
(۵۵.۶۱) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۶۶۸.۶۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۵۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰.۴۶ |
۵,۰۴۳.۵۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۳۴.۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۹ |
۳,۰۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۳۴ |
۲.۹۳ |
۱۲,۷۱۰.۷۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۴,۰۹۶.۶۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۴۳ |
۲۲۹,۱۲۶.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۱۹) |
۵۶.۸۶ |
|
|