| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۳۱.۱۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۱۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۸.۶۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۴۷) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۶۱ |
۳.۳۵ |
۸۱۹.۴۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۷.۱۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۴۷ |
۳.۴۹ |
۴۶۰.۰۴ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۱.۶۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۷.۱۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۳.۲۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۹۶.۲۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۲۹ |
۱۴,۱۰۹.۵۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|