| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۲۸.۰۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۹) |
۱۰۰.۳۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۴۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۲۵ |
۲.۰۶ |
۱۵۳.۰۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۵۳.۶۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۶ |
۱۴.۲۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۳۵ |
۳.۲ |
۲۵۵.۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۱ |
۱.۴۴ |
۵۳۲.۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۱ |
۷۷.۱۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۳۶) |
(۶۷.۰۲) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۵۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۸.۲۷) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۵۱) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۶.۹۴ |
۹.۳۷ |
|
|