| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۰۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۴۳.۵۵) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۵۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹,۱۹۸.۸۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۶۰۰.۷۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۸۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۷) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۴ |
(۷۵.۵۲) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۹۸ |
۱۷,۰۴۳.۲۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۶ |
۱ |
۲۴۲,۹۲۵.۷۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|