| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۷۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۱ |
۱۱۹.۵۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۳.۶۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۹۹ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۸) |
۴۶۱.۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۰۷.۴۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۲۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۲۵ |
۱,۳۳۶.۸۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۱) |
۵۷۳.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
|
|