| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۴۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۳.۹۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۳۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۴۱۱.۲۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۳۱) |
۸,۳۲۴.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۵) |
(۸۷.۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۷۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۱۸ |
۲.۲ |
۲۶۰,۵۷۹.۴۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۳.۲) |
(۸۷.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۵۷) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
|
|