| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۷) |
۲۱۳.۳۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۰۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۲۰۲.۸۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۸.۶۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۸۶.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۲) |
(۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۶) |
۱۲۱.۱۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۰۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۹.۲۱ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
|
|