| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۴.۰۹ |
۶,۰۷۳.۷۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۳.۹۷ |
۱۰۰,۲۴۳.۰۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۴۶.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۰۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۲.۹۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۱۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۲۴ |
۴۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۵۰۱.۳۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۱۵.۵۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
|
|