| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶,۲۵۸.۴۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۳۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۸.۳۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۳۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۴۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۸۹) |
۵۱.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۴۲.۳۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۷.۸۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۴۴۹.۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۴.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۸ |
۲,۹۲۲.۶۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۹ |
۱.۴۶ |
۴۵,۷۵۴.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|