| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۳۶) |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۳ |
۴۸۷.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۷ |
۱۲۸.۲۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۷۴ |
۲۲,۹۸۷.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۱۴ |
۵۴,۰۵۹.۶۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۲,۰۴۲.۰۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۶۹,۳۸۳.۰۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۲) |
۰ |
|
|