| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۵.۷۷ |
۸۰.۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۰۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۸۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۷۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱) |
(۹۳.۱۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۹۴۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۸۶) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۸) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۸۴.۳۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۷۱.۷۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۴۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۰۳) |
۱۹.۷۸ |
|
|