| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۳۳۱.۶۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۳۹.۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۳۷.۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۹ |
۴۸۶.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۱۷ |
۵,۱۳۷.۸۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۶۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۱) |
۵۳۱.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|