| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۴۹.۵۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۱.۳۳) |
۱.۸۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۸) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۰۳.۴۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۲.۸۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۹.۰۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۰۲۶.۴۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۳۳ |
۲,۵۵۶.۲۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۴ |
۴,۹۷۹.۶۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۴۰.۰۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۰۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۲۰۶.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۳۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
|
|