| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۴ |
۱,۵۲۵.۱۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۱۴۸.۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۵۹.۷۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۴۹.۵۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۱.۳۳) |
۱.۸۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۰۳.۴۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۲.۸۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۹.۰۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۰۲۶.۴۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۳۳ |
۲,۵۵۶.۲۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۴ |
۴,۹۷۹.۶۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۴۰.۰۳ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|