| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۵۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰.۴۶ |
۵,۰۴۳.۵۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۳۴.۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۹ |
۳,۰۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۳۴ |
۲.۹۳ |
۱۲,۷۱۰.۷۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۴,۰۹۶.۶۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۴۳ |
۲۲۹,۱۲۶.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۱۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۸) |
۲,۰۰۶.۲۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۰۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۸۶) |
|
|