| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۴۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۷) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۵.۷۷ |
۸۰.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۰۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۸) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۸۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۷۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱) |
(۹۳.۱۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۹۴۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۸۶) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۸) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۸۴.۳۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۷۱.۷۲ |
۵۰.۵۸ |
|
|