| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۶) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۵۳) |
۵,۲۳۶.۲۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۵) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۵ |
۱.۹۷ |
۵,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۸ |
(۷۳.۰۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۷۹ |
۲.۱۲ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۸) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۰۹.۳۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۹۲.۶۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۱.۷۶ |
۴۳۵.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲ |
۱.۷۲ |
۱۳۶,۳۶۶.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۸ |
۱۱,۱۷۶.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۳۴.۳۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۵ |
(۷۹.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۷۳) |
۸,۲۵۹.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳۸) |
|
|