| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۹۷ |
۳۷,۷۶۵.۵۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۷.۳۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۱ |
۲.۲۱ |
۷,۹۵۵.۸۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۹۲.۷۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۸۰.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۱ |
۱.۱۸ |
۳۵۳.۱۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۳ |
۲.۵۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۴) |
۱,۲۰۱.۸۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۳۶) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۲۱ |
۰.۴۶ |
۲۹۵,۲۶۵.۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۷۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۴۹ |
۷۰۹,۹۷۷.۹۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۵ |
۲۵۷,۱۹۹.۹۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۳۰.۲۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|