| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۲۰۶.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۳۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۲.۲۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶,۲۵۸.۴۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۳۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۸.۳۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۳۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۴۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۸۹) |
۵۱.۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۴۲.۳۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۷.۸۱ |
۷۸.۱۱ |
|
|