| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۶۱.۲ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۸۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۵.۸۸ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۷۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۴۶ |
۲۱,۱۶۷.۹۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۱) |
۷۳۰.۵۹ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۲.۲۳) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۸۴.۴۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|