| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۲۸۴.۹۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۶۱۴.۱۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۵) |
۶۸۸.۵۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۱۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۸.۲۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۴۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۶۵۵.۳۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۴) |
۱۱۴.۹۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
|
|