| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۴۰.۰۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۰۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۲۰۶.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۳۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۲.۲۳ |
۴۸.۲ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶,۲۵۸.۴۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۳۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۸.۳۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۳۱) |
(۷۲.۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۴۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۸۹) |
۵۱.۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۴۲.۳۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|