| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۱) |
۳,۰۲۳.۵۳ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۷.۵۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۱۳ |
۳۹۰.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۴.۰۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۲۶۶.۵۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۲.۸۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۴۲.۶۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۲.۵۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|