| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲ |
۲.۳۶ |
۱۳۹,۲۵۹.۹۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۵۰.۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۲.۵۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۹۶ |
۲,۱۹۸.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۲۸,۸۹۷.۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۳ |
۰.۱۷ |
۴۵۱,۵۸۹.۴۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۶۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۹۸ |
۳۰۵,۸۶۲.۳۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۶ |
۱,۸۲۴.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۸۲ |
۱.۸۸ |
۱,۹۰۲.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۵ |
۱.۵۵ |
۲۳۷,۲۷۸.۸۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۲ |
۴,۴۱۲.۱۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۳۴۲.۲۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|