| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۸۰.۴۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۱۴.۸۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۹.۲۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۸۰.۶۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۷.۶۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۷.۱۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۷۵۸.۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۲۴.۸۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۲ |
۳.۲۵ |
۲۷۷,۵۵۳.۱۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|