| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵ |
۳,۰۹۵.۰۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۲۰۲.۸۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۹۱ |
۰.۱ |
۹۹,۴۵۳.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۵۳.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۱۰۲.۲۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۵۰.۲۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۳.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۱.۱۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۱۰۹.۰۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۳.۱۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
|
|