| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۹ |
(۵۵.۶۱) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۶۶۸.۶۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۵۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰.۴۶ |
۵,۰۴۳.۵۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۳۴.۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۹ |
۳,۰۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۳۴ |
۲.۹۳ |
۱۲,۷۱۰.۷۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۴,۰۹۶.۶۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۴۳ |
۲۲۹,۱۲۶.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۶.۶۹) |
|
|