| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۴۱۰.۲۹ |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۲۴.۰۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۷۰۱.۹۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۲.۶۷ |
(۹۶.۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۱.۲۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷.۳۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۹۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۱.۳) |
(۷۱.۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۳.۲۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۷۲ |
۳۲۷.۴۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۴ |
۴.۲ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|