| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۰.۰۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۵.۰۲ |
۹.۸۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۶ |
۱۷۷.۰۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۲۱ |
۳۳۸,۸۷۲.۱۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۲۳۸.۱۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۸۰.۲۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۳ |
(۹۱.۸۵) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۱۲ |
۱.۲۵ |
۲۱۵,۱۵۲.۲۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۸۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۶.۷۶ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|