| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۳۴) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۳.۵۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۹,۲۵۶.۹۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵۸ |
۱.۰۱ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۷ |
۸۵,۸۹۷.۳۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۸ |
۲.۶۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۳ |
۲.۵۸ |
۳۶,۴۸۱.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۱۱.۸۷ |
۹.۱۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۸۷۹.۵۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۴۹ |
۵۹۸,۷۸۷.۱۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|