| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۴) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۵۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۵۹ |
۱,۳۹۶.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۱ |
۱.۵۹ |
۷,۹۲۷.۹۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۲,۷۴۷.۱۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۱ |
(۹۶.۴۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۵) |
۱۴۹.۸۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|