| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۳۶) |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۳ |
۴۸۷.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۷ |
۱۲۸.۲۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۷۴ |
۲۲,۹۸۷.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۱۴ |
۵۴,۰۵۹.۶۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۲,۰۴۲.۰۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۶۹,۳۸۳.۰۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۴ |
۲۸,۷۶۸.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|