| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۵۲.۶۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۹ |
۲.۳۵ |
۱۰,۶۰۱.۱۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۸۲ |
۰.۹ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۵.۵۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۰۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۴۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۸۱ |
۳,۱۶۹.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۱.۸۱ |
۱۵,۹۷۳.۸۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|