| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۵) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۹.۳۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۴۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۹.۴۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۷۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۶.۲۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۸۸ |
۲.۵۵ |
۲,۳۲۷.۷۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۵۷.۶۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۹.۱۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۸.۹۵ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|