| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۱۶ |
۳۱۳,۴۷۶.۵۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶,۰۹۰.۰۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۳.۵۵) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۰,۵۲۵.۶۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
|
|