| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۶۱) |
۰.۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۳ |
۱.۷۷ |
۱۰۶,۵۴۷.۱۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۹۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۸۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۶۰,۹۵۷.۸۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۰۹ |
۲۰۴,۰۵۳.۰۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۶۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۸۷ |
۱۹۰,۴۰۹.۳۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۱۵,۸۴۰.۲۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۴۴ |
۷۷,۹۳۹.۷۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۲) |
|
|