| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۲.۰۷) |
(۵۰.۷۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۹ |
۲۷۵.۲۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۵ |
(۱۴.۳۸) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۲,۸۸۵.۱۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۶.۵) |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۴۹ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۵ |
۱۵۲.۹۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|