| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۷۴ |
۱۴,۲۳۸.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۱.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱ |
۱۰۰,۱۹۸.۷۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۷.۲۸ |
۲.۴۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۴۲ |
۳.۳۵ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۶۱ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱ |
۲.۲۵ |
۳,۶۹۱.۲۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۴.۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۶۳ |
۲.۶ |
۳۶,۱۴۲.۹۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۴,۵۴۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۶۲.۴۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|