| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۸۵۰.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۷۳ |
۲.۸۷ |
۵۱,۶۴۲.۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۴.۶۵ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۳ |
۳۸,۵۹۱.۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۸ |
۲,۱۷۲.۸۱ |
۳۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۶۱) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۷۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۷۹ |
۱۰,۵۲۱.۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|