| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۷۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۷) |
۹,۳۲۳.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۴۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۲ |
۲۸۴.۲۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۵.۵۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۵ |
۱.۵۲ |
۵۶,۶۲۹.۰۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۶۷ |
۴۳,۷۸۰.۳۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۴ |
۳.۱ |
۳۲۶,۱۳۸.۹۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵,۸۲۳.۱۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۸۱ |
۲,۱۴۳.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۰۲۹.۲۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
|
|