| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۷۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۹۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۸۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۹ |
۲۲.۹۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۸.۸۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۳۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۸.۸۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۳.۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۴.۹۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|