| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۷۱.۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۱۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۶۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۲.۶۹ |
۱۵۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۵۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۸۰۳.۷۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۳۱) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۵۵.۵۹ |
۹۳.۸۶ |
|
|