| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۰۴ |
۱۶۷.۱۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۷۷.۷۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۶.۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۵۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۷.۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۱.۸۲ |
(۵۱.۱۳) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۸۰.۸۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۱۹.۸۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۳.۸۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۲.۲۶) |
(۷۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۸۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۸.۷۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۹۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
|
|