| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۷۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۷۹ |
۱۰,۵۲۱.۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۷) |
۳۱۶.۴۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۷.۸۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۶۱ |
۳,۲۹۹.۸۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۲۶ |
۱,۱۰۸.۴۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۳.۷۷ |
۴,۵۱۳.۸۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۱۷ |
۴.۹۶ |
۲۵۶,۲۴۱.۳۴ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۹ |
(۰.۱۷) |
۲,۵۰۱.۸۵ |
(۴۶.۲۹) |
|
|