صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۵۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۷۰۷,۶۵۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۰۳۲,۹۸۰ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۹ | ۱.۵۶ % | ۱۴۷,۵۲۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۷۰۷,۶۵۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۰۳۲,۹۸۰ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۹ | ۱.۵۶ % | ۱۴۷,۴۸۶ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷۲۳,۵۵۸ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۰۵۸,۹۹۶ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۰ | ۰.۷۲ % | ۱۳۱,۷۹۰ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۷۴۷,۷۷۴ | ۳۷.۱۵ % | ۱,۰۷۹,۲۵۷ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۰۹ | ۳.۰۷ % | ۱۰۳,۹۵۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۷۴۹,۴۸۷ | ۳۶.۶۴ % | ۱,۱۰۱,۳۶۲ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۷۸ | ۳.۱۲ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۷۴۹,۴۸۷ | ۳۶.۶۴ % | ۱,۱۰۱,۳۶۲ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۷۸ | ۳.۱۲ % | ۱۱۲,۰۶۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۷۶۱,۵۷۸ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۱۱۱,۸۵۸ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۷۸ | ۳.۱۱ % | ۱۰۱,۷۸۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۷۶۱,۵۷۸ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۱۱۱,۸۵۸ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۷۹ | ۳.۱۱ % | ۱۰۱,۷۴۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۷۶۱,۵۷۸ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۱۱۱,۸۵۸ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۷۹ | ۳.۱۱ % | ۱۰۱,۶۹۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷۶۷,۵۲۱ | ۳۷.۳۷ % | ۱,۱۱۲,۹۶۷ | ۵۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۳۰ | ۲.۹۳ % | ۱۰۵,۳۱۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |