صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۵۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۰۰۹,۵۴۹ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۱۳۶,۷۲۳ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۰۵ | ۵.۲۴ % | ۱۱۸,۴۶۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۹۴۰,۶۲۸ | ۳۸.۶۴ % | ۱,۱۲۴,۸۱۳ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۱۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۴۹ | ۹.۵۱ % | ۹۷,۳۹۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۹۱۹,۶۲۴ | ۳۷.۸۹ % | ۱,۲۰۹,۱۰۸ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۹۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۳۸ | ۶.۰۱ % | ۱۱۱,۳۰۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۸۳۳,۰۳۸ | ۳۴.۸۳ % | ۱,۱۸۷,۳۵۲ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۸۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۱۷ | ۵.۲۴ % | ۱۹۹,۸۱۰ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۸۲۸,۶۳۱ | ۳۸.۲۳ % | ۱,۲۰۶,۲۱۱ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۰۱ % | ۹۹,۹۱۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۸۲۸,۶۳۱ | ۳۸.۲۳ % | ۱,۲۰۶,۲۱۱ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۰۱ % | ۹۹,۹۰۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۸۲۸,۶۳۱ | ۳۸.۲۳ % | ۱,۲۰۶,۲۱۱ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۰۱ % | ۹۹,۸۹۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۸۳۳,۳۱۵ | ۳۷.۹۵ % | ۱,۲۲۸,۹۱۴ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۹۹,۸۷۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۰۶,۲۱۷ | ۳۷.۲۹ % | ۱,۲۱۹,۱۹۳ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶ | ۰ % | ۹۹,۸۴۸ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۷۸۴,۳۴۳ | ۳۶.۷۱ % | ۱,۲۰۹,۶۵۰ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۴۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶ | ۰ % | ۹۹,۸۲۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |