صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۵۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۶۷,۴۳۴ | ۳۷.۳۹ % | ۱,۱۲۰,۰۱۳ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۳۰ | ۲.۹۳ % | ۱۰۴,۶۱۹ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۶۷,۶۸۸ | ۳۷.۲۹ % | ۱,۱۲۹,۱۹۴ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۸ | ۲.۸۱ % | ۱۰۴,۰۶۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۶۰,۷۱۵ | ۳۷.۳۴ % | ۹۸۳,۰۶۲ | ۴۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۹۰ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۸ | ۲.۸۳ % | ۱۰۴,۰۲۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۵۳,۴۶۱ | ۳۷.۵۸ % | ۹۶۰,۵۸۸ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۹۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۵ | ۲.۰۲ % | ۱۱۸,۶۹۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۵۳,۴۶۱ | ۳۷.۵۸ % | ۹۶۰,۵۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۹۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۵ | ۲.۰۲ % | ۱۱۸,۶۵۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۵۳,۴۶۱ | ۳۷.۵۸ % | ۹۶۰,۵۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۹۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۵ | ۲.۰۲ % | ۱۱۸,۶۱۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۷۰,۱۰۷ | ۳۷.۶۸ % | ۹۸۳,۰۶۶ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۹۰ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۵ | ۱.۹۸ % | ۱۱۸,۵۷۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۷۹۶,۲۴۶ | ۳۸.۴۵ % | ۱,۱۲۸,۳۵۸ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۳ | ۱.۱ % | ۱۲۳,۶۲۸ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۸۰۶,۶۷۲ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۱۴۷,۲۵۳ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۳ | ۰.۶۵ % | ۱۳۲,۸۰۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۸۱۰,۳۵۳ | ۳۸.۴۶ % | ۱,۱۵۴,۶۴۴ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۲ | ۰.۴۸ % | ۱۳۲,۱۸۲ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |