ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۶۷۶,۸۰۷	۴۲.۹۶ %	۲,۱۸۷,۸۱۵	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۵۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۷۱۱,۵۷۹	۴۳.۰۸ %	۲,۲۲۲,۸۱۷	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۷۴۱,۴۶۹	۴۳.۵۱ %	۲,۲۳۰,۰۸۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۰,۶۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۷۶۰,۴۵۹	۴۳.۵۵ %	۲,۲۵۰,۷۳۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۰,۶۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۷۶۰,۴۵۹	۴۳.۵۵ %	۲,۲۵۰,۷۳۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۰,۶۸۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۷۶۰,۴۵۹	۴۳.۵۵ %	۲,۲۵۰,۷۳۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۰,۶۹۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۸۰۲,۰۳۹	۴۴.۱۲ %	۲,۲۵۳,۵۲۱	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۲۸,۰۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۸۰۲,۰۳۹	۴۴.۱۲ %	۲,۲۵۳,۵۲۱	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۲۸,۰۲۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۷۸۷,۰۲۳	۴۳.۹۶ %	۲,۲۴۹,۹۷۳	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۲۸,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۸۳۱,۰۵۸	۴۳.۷۱ %	۲,۳۲۹,۷۸۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۲۲	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۰۱ %	۲۸,۱۴۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...137 »